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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 304.00 | | 501 304.00 | 501 304.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 449.00 | 145 073.00 | | 195 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 007.00 | 50 375.00 | | 57 007.00 |
DL TOTAL (I) | 253 556.00 | 196 549.00 | | 253 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 503.00 | 143 338.00 | | 107 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | 23 072.00 | | 22 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 472.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 563.00 | | |
EA Autres dettes | 114 799.00 | 133 638.00 | | 114 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 748.00 | 303 082.00 | | 247 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 304.00 | 499 631.00 | | 501 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 079.00 | 195 579.00 | | 176 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 13 597.00 | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 480.00 | 70 192.00 | | 72 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 473.00 | 19 817.00 | | 15 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 007.00 | 50 375.00 | | 57 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 503.00 | 35 835.00 | 71 669.00 | 107 503.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 748.00 | 176 079.00 | 71 669.00 | 247 748.00 |