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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 159 389.00 | | 159 389.00 | 159 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 389.00 | | 309 389.00 | 309 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 009.00 | | 314 009.00 | 314 009.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 170 266.00 | 217 831.00 | | 170 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 827.00 | -4 665.00 | | 91 827.00 |
DL TOTAL (I) | 310 855.00 | 261 928.00 | | 310 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 7 134.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155.00 | 7 143.00 | | 3 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 009.00 | 269 071.00 | | 314 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155.00 | 15 159.00 | | 3 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 17.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 000.00 | 17.00 | | 383 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 547.00 | | | 262 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 547.00 | | | 262 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 453.00 | 17.00 | | 120 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 069.00 | 87.00 | | 383 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 243.00 | 4 752.00 | | 291 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 827.00 | -4 665.00 | | 91 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 547.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 547.00 | 4 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |