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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 197.00 | | 262 197.00 | 262 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 219 195.00 | 170 266.00 | | 219 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771.00 | 91 827.00 | | -2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 265 186.00 | 310 855.00 | | 265 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 3 100.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694.00 | 3 155.00 | | 1 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 880.00 | 314 009.00 | | 266 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694.00 | 3 155.00 | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 3 000.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 383 000.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 120 453.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516.00 | 383 069.00 | | 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286.00 | 291 243.00 | | 3 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 771.00 | 91 827.00 | | -2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |