| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 180 528.00 | 170 044.00 | 10 483.00 | 180 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 781.00 | 187 778.00 | 57 003.00 | 244 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 743.00 | 454 273.00 | 91 469.00 | 545 743.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 279 161.00 | | 279 161.00 | 279 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 164.00 | | 280 164.00 | 280 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 908.00 | 454 273.00 | 371 634.00 | 825 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DH Report à nouveau | | 1 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 714.00 | 151 932.00 | | 152 714.00 |
DL TOTAL (I) | 192 446.00 | 193 089.00 | | 192 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 146.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 820.00 | 152 470.00 | | 153 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 2 640.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 262.00 | 19 894.00 | | 6 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963.00 | 28 963.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 188.00 | 204 114.00 | | 179 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 634.00 | 397 204.00 | | 371 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 506.00 | 52 242.00 | | 52 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 000.00 | 387 042.00 | | 386 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 285.00 | 235 110.00 | | 233 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 714.00 | 151 932.00 | | 152 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 255.00 | 21 017.00 | | 433 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 255.00 | 21 017.00 | | 433 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 820.00 | | 153 820.00 | 153 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 870.00 | 1 003.00 | 22 867.00 | 23 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 188.00 | 25 367.00 | 153 820.00 | 179 188.00 |