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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 176 069.00 | 168 741.00 | 7 328.00 | 176 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 816.00 | 205 598.00 | 54 218.00 | 259 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 319.00 | 470 790.00 | 85 528.00 | 556 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CF Disponibilités | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 427.00 | | 208 427.00 | 208 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 746.00 | 470 790.00 | 293 956.00 | 764 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | 152 714.00 | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 70 854.00 | 192 446.00 | | 70 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 96.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 646.00 | 153 820.00 | | 209 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 16 045.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 6 262.00 | | 10 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 101.00 | 179 188.00 | | 223 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 956.00 | 371 634.00 | | 293 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 52 506.00 | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 943.00 | 386 000.00 | | 166 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 535.00 | 233 285.00 | | 138 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 408.00 | 152 714.00 | | 28 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 273.00 | 20 975.00 | 4 459.00 | 454 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 273.00 | 20 975.00 | 4 459.00 | 454 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 646.00 | 59 646.00 | 150 000.00 | 209 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 665.00 | 69 798.00 | 22 867.00 | 92 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 101.00 | 73 101.00 | 150 000.00 | 223 101.00 |