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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 397.00 | 7 521.00 | 35 876.00 | 43 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 886.00 | 80 104.00 | 10 782.00 | 90 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 465.00 | 87 625.00 | 116 840.00 | 204 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BN En cours de production de biens | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 897.00 | | 438 897.00 | 438 897.00 |
BZ Autres créances | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 365.00 | | 824 365.00 | 824 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 830.00 | 87 625.00 | 941 205.00 | 1 028 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 705.00 | 198 719.00 | | 82 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 884.00 | -116 014.00 | | 118 884.00 |
DL TOTAL (I) | 218 088.00 | 99 205.00 | | 218 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 518.00 | 34 885.00 | | 76 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 611.00 | 6 274.00 | | 59 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 259.00 | 293 085.00 | | 315 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 128.00 | 227 636.00 | | 263 128.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 4 883.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 117.00 | 567 363.00 | | 723 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 205.00 | 666 567.00 | | 941 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 117.00 | 589 362.00 | | 723 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 605.00 | | 107 860.00 | 96 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 077.00 | | 87 447.00 | 93 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 20 413.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 319.00 | 12 306.00 | | 75 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 319.00 | 12 306.00 | | 75 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 259.00 | 315 259.00 | | 315 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UX Autres créances clients | 438 897.00 | 438 897.00 | | 438 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VI Groupe et associés | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 198.00 | 577 198.00 | | 577 198.00 |
VW T.V.A. | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 517.00 | 722 517.00 | | 722 517.00 |