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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 474.00 | 12 692.00 | 48 782.00 | 61 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 186.00 | 85 786.00 | 9 400.00 | 95 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 842.00 | 98 478.00 | 128 364.00 | 226 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 564.00 | | 771 564.00 | 771 564.00 |
BZ Autres créances | 171 856.00 | | 171 856.00 | 171 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 860.00 | | 1 040 860.00 | 1 040 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 702.00 | 98 478.00 | 1 169 224.00 | 1 267 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 588.00 | 82 705.00 | | 201 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 793.00 | 118 884.00 | | 38 793.00 |
DL TOTAL (I) | 256 881.00 | 218 088.00 | | 256 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 003.00 | 76 518.00 | | 262 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 483.00 | 59 611.00 | | 17 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 676.00 | 315 259.00 | | 256 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 267.00 | 263 128.00 | | 338 267.00 |
EA Autres dettes | 37 914.00 | 8 000.00 | | 37 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 343.00 | 723 117.00 | | 912 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 224.00 | 941 205.00 | | 1 169 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 483.00 | | | 17 483.00 |