| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 4 517.00 | 17 702.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 577.00 | 11 306.00 | 19 270.00 | 30 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 402.00 | 15 823.00 | 38 579.00 | 54 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
BZ Autres créances | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
CF Disponibilités | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 571.00 | | 273 571.00 | 273 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 973.00 | 15 823.00 | 312 150.00 | 327 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 190 522.00 | 100 696.00 | | 190 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | 89 926.00 | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 222 837.00 | 193 272.00 | | 222 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402.00 | 9 699.00 | | 5 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 464.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 13 823.00 | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 971.00 | 53 615.00 | | 68 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 313.00 | 85 397.00 | | 89 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 150.00 | 278 668.00 | | 312 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 313.00 | 85 397.00 | | 89 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 566.00 | | 635 566.00 | 635 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 566.00 | | 635 566.00 | 635 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491.00 | 592.00 | | 8 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | 592.00 | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 491.00 | -592.00 | | -8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | -15 734.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 569.00 | 537 094.00 | | 635 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 003.00 | 447 168.00 | | 606 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | 89 926.00 | | 29 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 331.00 | 7 399.00 | | 20 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 203.00 | | 15 198.00 | 39 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 597.00 | | 15 198.00 | 37 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 9 667.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 9 667.00 | | 6 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 253.00 | 253.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 031.00 | 183 031.00 | | 183 031.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 5 066.00 | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 462.00 | 9 491.00 | | 14 462.00 |
ST Autres comptes | 77 913.00 | 74 108.00 | | 77 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 993.00 | 13 801.00 | | 18 993.00 |
YT Sous‐traitance | 50 133.00 | 16 123.00 | | 50 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 387.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | 5 453.00 | | 3 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 501.00 | 113 524.00 | | 161 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |