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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 774.00 | 2 774.00 | 3 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 553.00 | 774.00 | 2 779.00 | 3 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
072 Créances – Autres | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 426.00 | | 180 426.00 | 180 426.00 |
110 Total général Actif | 183 979.00 | 774.00 | 183 205.00 | 183 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127.00 | 1 476.00 | 6 651.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 471.00 | 4 680.00 | 24 791.00 | 29 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 203.00 | 6 156.00 | 33 048.00 | 39 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CF Disponibilités | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 620.00 | | 245 620.00 | 245 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 824.00 | 6 156.00 | 278 668.00 | 284 824.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 237.00 | | | 305 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 666.00 | | | 312 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
242 Autres charges externes. | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
252 Charges sociales | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | | | 541.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 965.00 | | | 228 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
294 Charges financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 263.00 | | | -9 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
DL TOTAL (I) | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
FG Production vendue services | 536 951.00 | | 536 951.00 | 536 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 951.00 | | 536 951.00 | 536 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 783.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 734.00 | | | -15 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 094.00 | | | 537 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 168.00 | | | 447 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553.00 | | 35 650.00 | 3 553.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | | 34 049.00 | 3 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 1 601.00 | 5.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 5 382.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 5 382.00 | | 774.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 699.00 | 4 297.00 | 5 402.00 | 9 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 705.00 | 124 099.00 | 1 606.00 | 125 705.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 397.00 | 79 995.00 | 5 402.00 | 85 397.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
ST Autres comptes | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
YT Sous‐traitance | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |