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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 245.00 | 22 552.00 | 2 693.00 | 25 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 470.00 | 40 095.00 | 60 375.00 | 100 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 410.00 | 62 647.00 | 64 763.00 | 127 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 776 006.00 | | 776 006.00 | 776 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 967.00 | | 943 967.00 | 943 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 377.00 | 62 647.00 | 1 008 730.00 | 1 071 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 883.00 | 215 149.00 | | 215 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 946.00 | 136 344.00 | | 403 946.00 |
DL TOTAL (I) | 630 829.00 | 362 492.00 | | 630 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 947.00 | 47 595.00 | | 36 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 7 343.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 264.00 | 72 664.00 | | 124 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 347.00 | 40 298.00 | | 108 347.00 |
EA Autres dettes | 108 126.00 | 10 294.00 | | 108 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 902.00 | 178 194.00 | | 377 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 730.00 | 540 686.00 | | 1 008 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 978.00 | | 15 189.00 | 112 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 127 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 100 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 038.00 | | 15 189.00 | 86 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 951.00 | 19 985.00 | 289.00 | 42 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 752.00 | 4 800.00 | | 17 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 199.00 | 15 185.00 | 289.00 | 25 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VI Groupe et associés | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 657.00 | 67 962.00 | 1 695.00 | 69 657.00 |
VW T.V.A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 902.00 | 377 902.00 | | 377 902.00 |