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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 245.00 | 25 599.00 | 28 646.00 | 54 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 678.00 | 57 342.00 | 46 336.00 | 103 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 618.00 | 82 941.00 | 76 677.00 | 159 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CF Disponibilités | 1 199 559.00 | | 1 199 559.00 | 1 199 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 601.00 | | 1 328 601.00 | 1 328 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 220.00 | 82 941.00 | 1 405 278.00 | 1 488 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 829.00 | 215 883.00 | | 519 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 198.00 | 403 946.00 | | 421 198.00 |
DL TOTAL (I) | 952 027.00 | 630 829.00 | | 952 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 980.00 | 36 947.00 | | 230 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 609.00 | 218.00 | | 68 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 990.00 | 124 264.00 | | 58 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 548.00 | 108 347.00 | | 87 548.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 108 126.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 251.00 | 377 902.00 | | 453 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 278.00 | 1 008 730.00 | | 1 405 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 410.00 | | 32 208.00 | 127 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 245.00 | | 29 000.00 | 25 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 470.00 | | 3 208.00 | 100 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 647.00 | 20 295.00 | | 62 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 552.00 | 3 048.00 | | 22 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | 17 247.00 | | 40 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 297.00 | 231 297.00 | | 231 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -317.00 | -317.00 | | -317.00 |
VI Groupe et associés | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 398.00 | 27 703.00 | 1 695.00 | 29 398.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 251.00 | 453 251.00 | | 453 251.00 |