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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 730.00 | 32 870.00 | 74 860.00 | 107 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 511.00 | 487.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 903.00 | 33 381.00 | 117 522.00 | 150 903.00 |
BT Marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 712.00 | 2 832.00 | 15 880.00 | 18 712.00 |
BZ Autres créances | 343 570.00 | | 343 570.00 | 343 570.00 |
CF Disponibilités | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 792.00 | 2 832.00 | 386 960.00 | 389 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 695.00 | 36 213.00 | 504 482.00 | 540 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
DH Report à nouveau | -157 827.00 | -50 783.00 | | -157 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 720.00 | -107 045.00 | | 41 720.00 |
DL TOTAL (I) | 48 893.00 | 7 173.00 | | 48 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 735.00 | 256 284.00 | | 212 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 696.00 | 121 026.00 | | 190 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 112.00 | 58 973.00 | | 17 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 021.00 | | |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 124.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 589.00 | 468 428.00 | | 455 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 482.00 | 475 600.00 | | 504 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 196.00 | 468 428.00 | | 260 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 314.00 | | 930 314.00 | 930 314.00 |
FD Production vendue biens | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 698.00 | | 950 698.00 | 950 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 897.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 180 000.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 180 000.00 | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 45 297.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 198 307.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | -18 307.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 401.00 | 922 946.00 | | 956 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 680.00 | 1 029 991.00 | | 914 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 720.00 | -107 045.00 | | 41 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 298.00 | | 159 182.00 | 136 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 578.00 | 34 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 578.00 | 150 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | 159 182.00 | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 573.00 | 11 808.00 | | 21 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 262.00 | 11 608.00 | | 21 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 200.00 | | 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VC Groupe et associés | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 375.00 | 45 981.00 | 165 393.00 | 211 375.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 564.00 | 69 642.00 | 330 922.00 | 400 564.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 589.00 | 260 196.00 | 195 393.00 | 455 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 1 532.00 | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 932.00 | 28 484.00 | | 33 932.00 |
ST Autres comptes | 19 302.00 | 25 918.00 | | 19 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621.00 | 15 946.00 | | 621.00 |
YT Sous‐traitance | | 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 027.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | 2 559.00 | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 219.00 | 41 668.00 | | 50 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 882.00 | 15 118.00 | | 13 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 855.00 | 70 988.00 | | 53 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |