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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 260.00 | 10 399.00 | 91 861.00 | 102 260.00 |
AH Fonds commercial | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 317.00 | 1 567.00 | 16 750.00 | 18 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 083.00 | 2 551.00 | 50 532.00 | 53 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 515.00 | 14 517.00 | 276 998.00 | 291 515.00 |
BT Marchandises | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
BZ Autres créances | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
CF Disponibilités | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 803.00 | | 352 803.00 | 352 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 318.00 | 14 517.00 | 629 800.00 | 644 318.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DH Report à nouveau | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 009.00 | -1 774.00 | | -49 009.00 |
DL TOTAL (I) | 89 217.00 | 138 226.00 | | 89 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 019.00 | | | 260 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 564.00 | 41 975.00 | | 110 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 307.00 | 2 108.00 | | 49 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EA Autres dettes | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 583.00 | 44 083.00 | | 540 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 800.00 | 182 309.00 | | 629 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 677.00 | | | 258 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 068.00 | | 460 068.00 | 460 068.00 |
FD Production vendue biens | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
FG Production vendue services | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 090.00 | | 559 090.00 | 559 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | 3 830.00 | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 123.00 | 66 839.00 | | 568 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 132.00 | 68 614.00 | | 617 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 009.00 | -1 774.00 | | -49 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 653.00 | | 201 590.00 | 99 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 727.00 | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 291 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 102 770.00 | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 27 420.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 14 407.00 | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 10 288.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
UX Autres créances clients | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VC Groupe et associés | 161 120.00 | 161 120.00 | | 161 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 019.00 | 3 716.00 | 186 132.00 | 260 019.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 445.00 | 295 752.00 | 17 693.00 | 313 445.00 |
VW T.V.A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 583.00 | 284 280.00 | 186 132.00 | 540 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 809.00 | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 484.00 | 25 126.00 | | 28 484.00 |
ST Autres comptes | 25 918.00 | 25 791.00 | | 25 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 946.00 | 16 024.00 | | 15 946.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 134.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 943.00 | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 668.00 | 30 574.00 | | 41 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 118.00 | 19 187.00 | | 15 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 988.00 | 66 942.00 | | 70 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |