| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 896.00 | 245.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 2 943.00 | 4 157.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 415.00 | 2 093.00 | 10 322.00 | 12 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 672.00 | 5 932.00 | 14 740.00 | 20 672.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 836.00 | 5 932.00 | 90 904.00 | 96 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 059.00 | 4 426.00 | | 12 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 188.00 | 7 632.00 | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 40 897.00 | 13 709.00 | | 40 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | 3 226.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 8 504.00 | | 17 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 974.00 | 15 318.00 | | 29 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 007.00 | 27 049.00 | | 50 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 904.00 | 40 758.00 | | 90 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 1 361.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 938.00 | 143 203.00 | | 219 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 750.00 | 135 571.00 | | 192 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 188.00 | 7 632.00 | | 27 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 2 165.00 | | 3 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 228.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 1 937.00 | | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |