| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 124.00 | 17.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 4 369.00 | 8 125.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 415.00 | 5 005.00 | 7 410.00 | 12 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 066.00 | 10 498.00 | 15 568.00 | 26 066.00 |
BT Marchandises | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 491.00 | 10 498.00 | 153 994.00 | 164 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 247.00 | 12 059.00 | | 39 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 204.00 | 27 188.00 | | 32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 73 101.00 | 40 897.00 | | 73 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 149.00 | 2 935.00 | | 21 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 17 098.00 | | 21 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 626.00 | 29 974.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 893.00 | 50 007.00 | | 80 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 994.00 | 90 904.00 | | 153 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 893.00 | 50 007.00 | | 80 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 552.00 | | 278 552.00 | 278 552.00 |
FG Production vendue services | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 561.00 | | 296 561.00 | 296 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 4 798.00 | | 5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 266.00 | 219 938.00 | | 299 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 062.00 | 192 750.00 | | 267 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 204.00 | 27 188.00 | | 32 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 672.00 | | 5 394.00 | 20 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | | 5 394.00 | 19 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | 4 566.00 | | 5 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | 228.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | 4 337.00 | | 5 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |