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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 934.00 | 22 414.00 | 80 520.00 | 102 934.00 |
040 Immobilisations financières | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 526.00 | 22 414.00 | 99 112.00 | 121 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584 021.00 | | 584 021.00 | 584 021.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
072 Créances – Autres | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
084 Disponibilités | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 493.00 | | 723 493.00 | 723 493.00 |
110 Total général Actif | 845 019.00 | 22 414.00 | 822 605.00 | 845 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 790 328.00 | | | 790 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
222 Production stockée | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 931.00 | | | 926 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 937.00 | | | 247 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
242 Autres charges externes. | 601 358.00 | | | 601 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 512.00 | | | 877 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
280 Produits financiers | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |