| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 734.00 | 25 247.00 | 62 487.00 | 87 734.00 |
040 Immobilisations financières | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 326.00 | 25 247.00 | 81 079.00 | 106 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532 336.00 | | 532 336.00 | 532 336.00 |
060 Stock marchandises | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
072 Créances – Autres | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
084 Disponibilités | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 899.00 | | 665 899.00 | 665 899.00 |
110 Total général Actif | 772 225.00 | 25 247.00 | 746 978.00 | 772 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 760 932.00 | | | 760 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
222 Production stockée | -17 124.00 | | | -17 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 853.00 | | | 763 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
242 Autres charges externes. | 481 082.00 | | | 481 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 186.00 | | | 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 926.00 | | | 728 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
280 Produits financiers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |