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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 469.00 | 17 731.00 | 12 738.00 | 30 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 1 593.00 | 2 580.00 | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 241.00 | 19 324.00 | 137 918.00 | 157 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 086.00 | 19 324.00 | 209 762.00 | 229 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 483.00 | 39 967.00 | | 26 483.00 |
DL TOTAL (I) | 70 450.00 | 43 967.00 | | 70 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 860.00 | 97 981.00 | | 80 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 13 881.00 | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 43 666.00 | | 42 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 312.00 | 179 330.00 | | 139 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 762.00 | 223 297.00 | | 209 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 312.00 | 179 330.00 | | 139 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 416 228.00 | | 416 228.00 | 416 228.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 459.00 | | 416 459.00 | 416 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 939.00 | 980.00 | | 13 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 430.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 430.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -430.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 9 186.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 512.00 | 656 990.00 | | 430 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 029.00 | 617 022.00 | | 404 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 483.00 | 39 967.00 | | 26 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | 10 778.00 | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 408.00 | | 833.00 | 156 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | | 833.00 | 33 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 832.00 | 8 492.00 | | 10 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | 8 492.00 | | 10 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | 8 975.00 | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | 3 631.00 | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 45 074.00 | 88 651.00 | | 45 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 392.00 | 28 310.00 | | 17 392.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | 1 290.00 | | 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 493.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | 9 468.00 | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 566.00 | 67 079.00 | | 42 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 178.00 | 27 557.00 | | 17 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 214.00 | 121 882.00 | | 95 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |