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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 469.00 | 25 349.00 | 5 120.00 | 30 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 562.00 | 3 225.00 | 3 337.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 631.00 | 28 574.00 | 131 057.00 | 159 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 910.00 | 28 574.00 | 245 336.00 | 273 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 66 050.00 | 39 567.00 | | 66 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 832.00 | 26 483.00 | | 33 832.00 |
DL TOTAL (I) | 104 283.00 | 70 450.00 | | 104 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 143.00 | 80 860.00 | | 74 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 15 568.00 | | 14 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 42 883.00 | | 52 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 054.00 | 139 312.00 | | 141 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 336.00 | 209 762.00 | | 245 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 054.00 | 139 312.00 | | 141 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 068.00 | | 338 068.00 | 338 068.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 082.00 | | 338 082.00 | 338 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 184.00 | 13 939.00 | | 16 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 125.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 125.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -125.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 4 797.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 179.00 | 430 512.00 | | 378 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 347.00 | 404 029.00 | | 344 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 832.00 | 26 483.00 | | 33 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 7 558.00 | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 241.00 | | 2 389.00 | 157 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 641.00 | | 2 389.00 | 34 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 324.00 | 9 250.00 | | 19 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 324.00 | 9 250.00 | | 19 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VP Divers | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 5 947.00 | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | 4 518.00 | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 32 357.00 | 45 074.00 | | 32 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 570.00 | 17 392.00 | | 16 570.00 |
YT Sous‐traitance | | 438.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 196.00 | 27 793.00 | | 37 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 803.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | 6 750.00 | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 351.00 | 42 566.00 | | 34 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 470.00 | 17 178.00 | | 16 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 926.00 | 95 214.00 | | 90 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |