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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 402 956.00 | | 14 402 956.00 | 14 402 956.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 476 299.00 | | 476 299.00 | 476 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 299.00 | | 3 176 299.00 | 3 176 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 579 256.00 | | 17 579 256.00 | 17 579 256.00 |
CU Autres participations | 14 402 956.00 | | 14 402 956.00 | 14 402 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 249 507.00 | | | 1 249 507.00 |
DH Report à nouveau | | -1 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 688.00 | 1 251 299.00 | | 1 641 688.00 |
DK Provisions réglementées | 5 302.00 | 2 142.00 | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 796.00 | 1 254 948.00 | | 2 899 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 472 468.00 | 11 029 647.00 | | 9 472 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 261.00 | 5 222 848.00 | | 5 189 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 15 972.00 | | 10 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338.00 | 2 338.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 679 459.00 | 16 270 806.00 | | 14 679 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 256.00 | 17 525 754.00 | | 17 579 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 917.00 | 4 321 629.00 | | 4 287 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160.00 | 2 142.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 2 142.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -2 142.00 | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 2 338.00 | | 7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 319.00 | 1 305 232.00 | | 1 704 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 631.00 | 53 933.00 | | 62 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 688.00 | 1 251 299.00 | | 1 641 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 402 956.00 | | | 14 402 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 402 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402 956.00 | | | 14 402 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 142.00 | 3 160.00 | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512 164.00 | 12 164.00 | 497 204.00 | 2 512 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 472 468.00 | 1 580 926.00 | 6 299 337.00 | 9 472 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 677 097.00 | 2 677 097.00 | | 2 677 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 823.00 | | | 1 550 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 679 459.00 | 4 287 917.00 | 6 796 541.00 | 14 679 459.00 |