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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 244 202.00 | | 14 244 202.00 | 14 244 202.00 |
BZ Autres créances | 211 646.00 | | 211 646.00 | 211 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 560 015.00 | | 3 560 015.00 | 3 560 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 661.00 | | 3 771 661.00 | 3 771 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 015 863.00 | | 18 015 863.00 | 18 015 863.00 |
CU Autres participations | 14 244 202.00 | | 14 244 202.00 | 14 244 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 548 175.00 | 2 891 195.00 | | 4 548 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 490.00 | 1 656 980.00 | | 1 905 490.00 |
DK Provisions réglementées | 5 709.00 | 4 157.00 | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 462 674.00 | 4 555 632.00 | | 6 462 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342 706.00 | 7 911 051.00 | | 6 342 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203 275.00 | 5 196 275.00 | | 5 203 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 14 592.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | 3 891.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 553 189.00 | 13 125 809.00 | | 11 553 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 863.00 | 17 681 441.00 | | 18 015 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 309.00 | 4 298 747.00 | | 4 271 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552.00 | 3 135.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 228 309.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 12 271.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 9 396.00 | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 115.00 | 1 942 599.00 | | 1 961 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 624.00 | 285 619.00 | | 55 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 490.00 | 1 656 980.00 | | 1 905 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 240 282.00 | | 3 920.00 | 14 240 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 244 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240 282.00 | | 3 920.00 | 14 240 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 157.00 | 1 552.00 | | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | 1 552.00 | | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526 178.00 | | 2 526 178.00 | 2 526 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 342 706.00 | 1 587 004.00 | 4 755 702.00 | 6 342 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 677 097.00 | 2 677 097.00 | | 2 677 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564 480.00 | | | 1 564 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 646.00 | 211 646.00 | | 211 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 553 189.00 | 4 271 309.00 | 7 281 880.00 | 11 553 189.00 |