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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 917 081.00 | 46 978.00 | 870 103.00 | 917 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 214.00 | 46 978.00 | 918 236.00 | 965 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 214.00 | 46 978.00 | 918 236.00 | 965 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 793.00 | -2 600.00 | | -5 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 326.00 | -3 193.00 | | -185 326.00 |
DL TOTAL (I) | -191 019.00 | -5 693.00 | | -191 019.00 |
DP Provisions pour risques | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 440 048.00 | 411 218.00 | | 440 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 269.00 | 255 931.00 | | 307 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 894.00 | 257 675.00 | | 224 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 151 671.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 664 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 669.00 | 2 740 803.00 | | 1 101 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 236.00 | 2 735 111.00 | | 918 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 440 048.00 | 440 048.00 | | 440 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 269.00 | 307 269.00 | | 307 269.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 669.00 | 1 101 669.00 | | 1 101 669.00 |