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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 597 647.00 | 81 837.00 | 515 810.00 | 597 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
BZ Autres créances | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 259.00 | 81 837.00 | 708 422.00 | 790 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 259.00 | 81 837.00 | 708 422.00 | 790 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -191 119.00 | -5 793.00 | | -191 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 709.00 | -185 326.00 | | -96 709.00 |
DL TOTAL (I) | -287 727.00 | -191 019.00 | | -287 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 586.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 440 048.00 | 440 048.00 | | 440 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 278.00 | 307 269.00 | | 118 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 371.00 | 59.00 | | 112 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 112.00 | 224 894.00 | | 195 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 258.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 149.00 | 1 101 669.00 | | 996 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 422.00 | 918 236.00 | | 708 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 495 700.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 700.00 | |
FM Production stockée | | | -319 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 144.00 | 877 443.00 | | 193 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 853.00 | 1 062 769.00 | | 289 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 709.00 | -185 326.00 | | -96 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 440 048.00 | 440 048.00 | | 440 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 112.00 | 131 586.00 | 63 526.00 | 195 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
UX Autres créances clients | 158 806.00 | 158 806.00 | | 158 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
VI Groupe et associés | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 149.00 | 932 624.00 | 63 526.00 | 996 149.00 |