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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 606.00 | 70 991.00 | 233 615.00 | 304 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 190.00 | 8 099.00 | 35 090.00 | 43 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 046.00 | 79 090.00 | 268 956.00 | 348 046.00 |
BT Marchandises | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 764.00 | 2 399.00 | 37 364.00 | 39 764.00 |
BZ Autres créances | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 561.00 | 2 399.00 | 267 161.00 | 269 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 608.00 | 81 490.00 | 536 117.00 | 617 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
DL TOTAL (I) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 660.00 | | | 347 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
EA Autres dettes | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 647.00 | | | 447 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 117.00 | | | 536 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 647.00 | | | 447 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 190.00 | | 408 190.00 | 408 190.00 |
FD Production vendue biens | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
FG Production vendue services | 204 952.00 | | 204 952.00 | 204 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 459.00 | | 617 459.00 | 617 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 627.00 | | | 627 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 560.00 | | | 576 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 296.00 | | 172 750.00 | 175 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 296.00 | | 172 500.00 | 175 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 920.00 | 60 170.00 | | 18 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 920.00 | 60 170.00 | | 18 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | 2 399.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 2 399.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 2 399.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 660.00 | 347 660.00 | | 347 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
VI Groupe et associés | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 611.00 | 128 361.00 | 250.00 | 128 611.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 647.00 | 447 647.00 | | 447 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
YT Sous‐traitance | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 719.00 | | | 332 719.00 |