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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 272.00 | 227.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 501.00 | 10 165.00 | 37 336.00 | 47 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 000.00 | 10 437.00 | 37 563.00 | 48 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
110 Total général Actif | 73 954.00 | 10 437.00 | 63 517.00 | 73 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 643.00 | | | 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
252 Charges sociales | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 495.00 | | | 9 495.00 |