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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 493.00 | 25 706.00 | 36 788.00 | 62 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 992.00 | 26 205.00 | 36 788.00 | 62 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
084 Disponibilités | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
110 Total général Actif | 121 312.00 | 26 205.00 | 95 107.00 | 121 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 783.00 | 3 356.00 | | 4 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 268.00 | 43 559.00 | | 61 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 283.00 | 10 087.00 | | 5 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 334.00 | 57 003.00 | | 71 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214.00 | 2 525.00 | | 3 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | -300.00 | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | 490.00 | | 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | 400.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 20 291.00 | 18 591.00 | | 20 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 52.00 | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 408.00 | 8 400.00 | | 8 408.00 |
252 Charges sociales | 6 285.00 | 4 594.00 | | 6 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 823.00 | 6 945.00 | | 8 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 118.00 | 41 697.00 | | 48 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 216.00 | 15 306.00 | | 23 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | 298.00 | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 384.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 281.00 | 15 219.00 | | 24 281.00 |