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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 365.00 | 7 366.00 | 40 998.00 | 48 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 659.00 | 15 127.00 | 131 532.00 | 146 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 289.00 | 22 493.00 | 196 796.00 | 219 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862 336.00 | | 6 862 336.00 | 6 862 336.00 |
BZ Autres créances | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 749.00 | | 6 992 749.00 | 6 992 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 038.00 | 22 493.00 | 7 189 545.00 | 7 212 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -516 288.00 | | | -516 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 061.00 | | | -616 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 849.00 | | | -1 124 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 592.00 | | | 1 958 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 839.00 | | | 1 305 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 503.00 | | | 1 087 503.00 |
EA Autres dettes | 3 959 130.00 | | | 3 959 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 394.00 | | | 8 314 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 545.00 | | | 7 189 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 013 124.00 | | 6 013 124.00 | 6 013 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 124.00 | | 6 013 124.00 | 6 013 124.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 493.00 | |
GE Autres charges | | | 101 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 554.00 | | | 6 032 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 615.00 | | | 6 648 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 061.00 | | | -616 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 22 493.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 839.00 | 1 305 839.00 | | 1 305 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 947.00 | 131 147.00 | | 131 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959 130.00 | 3 959 130.00 | | 3 959 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 862 336.00 | 6 862 336.00 | | 6 862 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VC Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 329.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 592.00 | 1 958 592.00 | | 1 958 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 014.00 | 6 992 749.00 | 24 265.00 | 7 017 014.00 |
VW T.V.A. | 849 212.00 | 849 212.00 | | 849 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 394.00 | 8 314 394.00 | | 8 314 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |