| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 162.00 | 41 765.00 | 103 397.00 | 145 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 480.00 | 41 591.00 | 148 890.00 | 190 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 573.00 | 83 356.00 | 299 217.00 | 382 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 108.00 | | 3 448 108.00 | 3 448 108.00 |
BZ Autres créances | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 954.00 | | 3 539 954.00 | 3 539 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 526.00 | 83 356.00 | 3 839 171.00 | 3 922 526.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 349.00 | -516 288.00 | | -1 132 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 026 257.00 | -616 061.00 | | -2 026 257.00 |
DL TOTAL (I) | -3 151 106.00 | -1 124 849.00 | | -3 151 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 906.00 | 3 329.00 | | 8 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 994.00 | 1 958 592.00 | | 1 169 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 902.00 | 1 305 839.00 | | 2 806 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 866.00 | 1 087 503.00 | | 1 142 866.00 |
EA Autres dettes | 1 861 610.00 | 3 959 131.00 | | 1 861 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 277.00 | 8 314 394.00 | | 6 990 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 171.00 | 7 189 545.00 | | 3 839 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990 277.00 | 8 314 394.00 | | 6 990 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 906.00 | 3 329.00 | | 8 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 961 951.00 | | 6 961 951.00 | 6 961 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 951.00 | | 6 961 951.00 | 6 961 951.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 863.00 | |
GE Autres charges | | | 155 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 336.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 336.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -336.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 384.00 | 6 032 554.00 | | 7 002 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 641.00 | 6 648 615.00 | | 9 028 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 026 257.00 | -616 061.00 | | -2 026 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 289.00 | | 163 284.00 | 219 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 024.00 | | 140 618.00 | 195 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 265.00 | | 22 666.00 | 24 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 493.00 | 60 863.00 | | 22 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 493.00 | 60 863.00 | | 22 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 902.00 | 2 806 902.00 | | 2 806 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 610.00 | 1 861 610.00 | | 1 861 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 108.00 | 3 448 108.00 | | 3 448 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 994.00 | 1 169 994.00 | | 1 169 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VP Divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 885.00 | 3 575 885.00 | | 3 575 885.00 |
VW T.V.A. | 703 182.00 | 703 182.00 | | 703 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 277.00 | 6 990 277.00 | | 6 990 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
ST Autres comptes | 641 193.00 | | | 641 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610 340.00 | | | 610 340.00 |
YT Sous‐traitance | 5 313 105.00 | | | 5 313 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 748 404.00 | | | 6 748 404.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |