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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 792 000.00 | 11 066.00 | 780 934.00 | 792 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 000.00 | 11 066.00 | 868 934.00 | 880 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 035.00 | 51 752.00 | 1 001 283.00 | 1 053 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 600.00 | | 805 600.00 | 805 600.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 728 884.00 | | 728 884.00 | 728 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 061.00 | 51 752.00 | 2 564 309.00 | 2 616 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 061.00 | 62 819.00 | 3 433 243.00 | 3 496 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 832.00 | | | 980 832.00 |
DL TOTAL (I) | 981 832.00 | | | 981 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 804.00 | | | 1 333 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 217.00 | | | 660 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 347.00 | | | 441 347.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 411.00 | | | 2 451 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 243.00 | | | 3 433 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 411.00 | | | 2 451 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 930 462.00 | | 20 930 462.00 | 20 930 462.00 |
FG Production vendue services | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 963 596.00 | | 20 963 596.00 | 20 963 596.00 |
FM Production stockée | | | -10 080 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 882 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 398 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 924.00 | | | 418 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 828.00 | | | 10 882 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 997.00 | | | 9 901 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 832.00 | | | 980 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 000.00 | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 000.00 | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 217.00 | 660 217.00 | | 660 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 924.00 | 418 924.00 | | 418 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 805 600.00 | 805 600.00 | | 805 600.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 804.00 | 1 333 804.00 | | 1 333 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 142.00 | 834 142.00 | | 834 142.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 411.00 | 2 451 411.00 | | 2 451 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
ST Autres comptes | 9 293 313.00 | | | 9 293 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 398 145.00 | | | 9 398 145.00 |