| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 594 000.00 | 28 100.00 | 565 900.00 | 594 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | 28 100.00 | 631 900.00 | 660 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CF Disponibilités | 577 883.00 | | 577 883.00 | 577 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 992.00 | | 604 992.00 | 604 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 992.00 | 28 100.00 | 1 236 893.00 | 1 264 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
DL TOTAL (I) | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 732.00 | | | 1 060 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 024.00 | | | 1 241 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 893.00 | | | 1 236 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 024.00 | | | 1 241 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 500.00 | | 1 399 500.00 | 1 399 500.00 |
FG Production vendue services | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 029.00 | | 1 411 029.00 | 1 411 029.00 |
FM Production stockée | | | -1 053 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 271.00 | | | 282 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 898.00 | | | 217 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 417.00 | | | 429 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 147.00 | | | -147 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 166.00 | | | 692 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 398.00 | | | 697 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 066.00 | 25 514.00 | 8 481.00 | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 25 514.00 | 8 481.00 | 11 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 732.00 | 1 060 732.00 | | 1 060 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 024.00 | 1 241 024.00 | | 1 241 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 353.00 | | | 192 353.00 |
ST Autres comptes | 232.00 | | | 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
ZE Dividendes | 980 732.00 | | | 980 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 904.00 | | | 207 904.00 |