| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 1 940.00 | 970.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 842.00 | 2 909.00 | 12 934.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 8 810.00 | 175.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 069.00 | 51 065.00 | 17 003.00 | 68 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 826.00 | 64 724.00 | 40 102.00 | 104 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 061.00 | | 172 061.00 | 172 061.00 |
BZ Autres créances | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 624.00 | | 335 624.00 | 335 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 450.00 | 64 724.00 | 375 726.00 | 440 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
DH Report à nouveau | -300 061.00 | -313 023.00 | | -300 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 217.00 | 12 963.00 | | 81 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 599.00 | 7 407.00 | | 6 599.00 |
DL TOTAL (I) | -131 421.00 | -211 830.00 | | -131 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 14 535.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 029.00 | 131 466.00 | | 128 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 169.00 | 194 394.00 | | 190 169.00 |
EA Autres dettes | 187 598.00 | 213 391.00 | | 187 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 147.00 | 553 787.00 | | 507 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 726.00 | 341 957.00 | | 375 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 649.00 | | 17 087.00 | 134 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 909.00 | 104 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 544.00 | 92 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | 2 910.00 | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 264.00 | | 9 177.00 | 130 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 5 000.00 | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 774.00 | 11 852.00 | 45 902.00 | 98 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 1 940.00 | 365.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 409.00 | 9 912.00 | 45 537.00 | 98 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 598.00 | 31 868.00 | 155 730.00 | 187 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 172 061.00 | 172 061.00 | | 172 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VP Divers | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 414.00 | 242 409.00 | 6 005.00 | 248 414.00 |
VW T.V.A. | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 147.00 | 351 417.00 | 155 730.00 | 507 147.00 |