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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AP Constructions | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 889.00 | 13 425.00 | 6 464.00 | 19 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 685.00 | 38 992.00 | 5 693.00 | 44 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 157.00 | 88 551.00 | 17 606.00 | 106 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 175 740.00 | | 175 740.00 | 175 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 734.00 | | 352 734.00 | 352 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 891.00 | 88 551.00 | 370 339.00 | 458 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DG Autres réserves | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DH Report à nouveau | 180 288.00 | | | 180 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 279 673.00 | | | 279 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 339.00 | | | 370 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 567 759.00 | 402.00 | 568 161.00 | 567 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 848.00 | 402.00 | 568 250.00 | 567 848.00 |
FM Production stockée | | | 10 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 520.00 | | | 592 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 519.00 | | | 586 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | | | 3 781.00 |