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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 54 702.00 | 36 712.00 | 17 990.00 | 54 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 490.00 | 17 579.00 | 4 911.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 213.00 | 42 814.00 | 11 399.00 | 54 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 436.00 | 98 687.00 | 39 749.00 | 138 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BP En cours de production de services | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 160 555.00 | | 160 555.00 | 160 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 116.00 | | 358 116.00 | 358 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 552.00 | 98 687.00 | 397 865.00 | 496 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DG Autres réserves | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DH Report à nouveau | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 282 356.00 | | | 282 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 865.00 | | | 397 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 409.00 | 6 278.00 | | 92 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | 6 278.00 | | 90 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 284.00 | 143 835.00 | 5 449.00 | 149 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |