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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 266.00 | 16 284.00 | 2 982.00 | 19 266.00 |
AN Terrains | 318.00 | 64.00 | 254.00 | 318.00 |
AP Constructions | 27 694.00 | 17 490.00 | 10 205.00 | 27 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 253.00 | 92 646.00 | 27 607.00 | 120 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 1 885.00 | 1 094.00 | 2 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 543.00 | 128 369.00 | 53 174.00 | 181 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BN En cours de production de biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 525.00 | 2 559.00 | 48 966.00 | 51 525.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 216.00 | 2 559.00 | 68 658.00 | 71 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 979.00 | 130 928.00 | 122 051.00 | 252 979.00 |
CU Autres participations | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 110.00 | 23 510.00 | | 34 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | -4 132.00 | 6 379.00 | | -4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 869.00 | -10 512.00 | | -6 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | | | 779.00 |
DK Provisions réglementées | 7 503.00 | 7 117.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 33 784.00 | 28 888.00 | | 33 784.00 |
DP Provisions pour risques | 155.00 | 198.00 | | 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 931.00 | 13 413.00 | | 14 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 086.00 | 13 611.00 | | 15 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 229.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 435.00 | 48 219.00 | | 41 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | 22 092.00 | | 18 644.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | 19 760.00 | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 500.00 | 90 300.00 | | 72 500.00 |
ED (V) | 682.00 | 34.00 | | 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 051.00 | 132 834.00 | | 122 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | 3 738.00 | 4 356.00 | 618.00 |
FD Production vendue biens | 202.00 | 132 880.00 | 133 082.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 20 908.00 | 141 076.00 | 161 984.00 | 20 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 728.00 | 277 694.00 | 299 421.00 | 21 728.00 |
FM Production stockée | | | -9.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 124.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | 7.00 | | 3 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 131.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 28.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 650.00 | 55.00 | | 37 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979.00 | 1 882.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 347.00 | 1 966.00 | | 43 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 789.00 | -1 835.00 | | -39 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | 175.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 308.00 | 309 552.00 | | 356 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 177.00 | 320 064.00 | | 363 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 869.00 | -10 512.00 | | -6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 501.00 | | 53 563.00 | 199 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 443.00 | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 523.00 | 181 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51.00 | 19 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 029.00 | 154 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | 965.00 | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 290.00 | | 41 978.00 | 146 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 859.00 | | 10 620.00 | 34 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 716.00 | 10 819.00 | 3 166.00 | 120 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 1 448.00 | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | 9 371.00 | 3 166.00 | 105 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 085.00 | 1 928.00 | 454.00 | 15 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 085.00 | 1 928.00 | 454.00 | 15 085.00 |