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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920 000.00 | 17 775 000.00 | 2 145 000.00 | 19 920 000.00 |
AN Terrains | 318 000.00 | 64 000.00 | 254 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 27 943 000.00 | 18 834 000.00 | 9 109 000.00 | 27 943 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 599 000.00 | 78 218 000.00 | 23 381 000.00 | 101 599 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 000.00 | 2 119 000.00 | 859 000.00 | 2 978 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 785 000.00 | 117 011 000.00 | 45 774 000.00 | 162 785 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238 000.00 | | 5 238 000.00 | 5 238 000.00 |
BN En cours de production de biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 894 000.00 | 4 879 000.00 | 36 016 000.00 | 40 894 000.00 |
BZ Autres créances | 12 566 000.00 | | 12 566 000.00 | 12 566 000.00 |
CF Disponibilités | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 523 000.00 | 4 879 000.00 | 57 644 000.00 | 62 523 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 407 000.00 | 121 890 000.00 | 103 517 000.00 | 225 407 000.00 |
CU Autres participations | 7 749 000.00 | | 7 749 000.00 | 7 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 110 000.00 | 34 110 000.00 | | 34 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
DG Autres réserves | -4 132 000.00 | -4 132 000.00 | | -4 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 869 000.00 | | | -6 869 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334 000.00 | -6 869 000.00 | | -10 334 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 000.00 | 779 000.00 | | 700 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 837 000.00 | 7 503 000.00 | | 6 837 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 705 000.00 | 33 784 000.00 | | 22 705 000.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 155 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 030 000.00 | 14 931 000.00 | | 15 030 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 107 000.00 | 15 086 000.00 | | 15 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 000.00 | 366 000.00 | | 487 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399 000.00 | 41 435 000.00 | | 38 399 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 677 000.00 | 18 644 000.00 | | 18 677 000.00 |
EA Autres dettes | 8 071 000.00 | 12 055 000.00 | | 8 071 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 633 000.00 | 72 500 000.00 | | 65 633 000.00 |
ED (V) | 72 000.00 | 682 000.00 | | 72 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 517 000.00 | 122 051 000.00 | | 103 517 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 000.00 | 8 377 000.00 | 8 455 000.00 | 78 000.00 |
FD Production vendue biens | 286 000.00 | 88 490 000.00 | 88 776 000.00 | 286 000.00 |
FG Production vendue services | 3 963 000.00 | 148 642 000.00 | 152 605 000.00 | 3 963 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 000.00 | 245 509 000.00 | 249 836 000.00 | 4 327 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 003 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 045 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 753 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 948 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 846 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 156 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 213 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 165 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 485 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 732 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 200 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 000.00 | 3 512 000.00 | | 4 012 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 000.00 | 41 000.00 | | 686 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719 000.00 | 3 558 000.00 | | 4 719 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073 000.00 | 2 718 000.00 | | 1 073 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966 000.00 | 37 650 000.00 | | 3 966 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 338 000.00 | 2 979 000.00 | | 2 338 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378 000.00 | 43 347 000.00 | | 7 378 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659 000.00 | -39 789 000.00 | | -2 659 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 000.00 | -659 000.00 | | -525 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 469 000.00 | 356 308 000.00 | | 276 469 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 803 000.00 | 363 177 000.00 | | 286 803 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 334 000.00 | -6 869 000.00 | | -10 334 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 542 000.00 | | 9 604 000.00 | 181 542 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 000.00 | 8 278 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -28 360 000.00 | 162 784 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -28 351 000.00 | 134 586 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 266 000.00 | | 654 000.00 | 19 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 506 000.00 | | 8 699 000.00 | 173 506 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036 000.00 | | 251 000.00 | 8 036 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 369 000.00 | 9 896 000.00 | 21 253 000.00 | 128 369 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284 000.00 | 1 491 000.00 | | 16 284 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 085 000.00 | 8 405 000.00 | 21 253 000.00 | 112 085 000.00 |