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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AN Terrains | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
AP Constructions | 712 353.00 | 639 420.00 | 72 934.00 | 712 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 724.00 | 97 030.00 | 2 694.00 | 99 724.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 337.00 | 736 883.00 | 171 454.00 | 908 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 938.00 | 65 776.00 | 833 162.00 | 898 938.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 2 352 167.00 | | 2 352 167.00 | 2 352 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 315.00 | 65 776.00 | 3 255 539.00 | 3 321 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 652.00 | 802 659.00 | 3 426 993.00 | 4 229 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 765.00 | 1 896 315.00 | | 1 883 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 165.00 | 127 450.00 | | 132 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 930.00 | 2 078 766.00 | | 2 070 930.00 |
DP Provisions pour risques | 34 606.00 | 8 009.00 | | 34 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 606.00 | 8 009.00 | | 34 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 660.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 497.00 | 166 597.00 | | 166 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 353.00 | 1 597 028.00 | | 1 015 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 554.00 | 74 065.00 | | 111 554.00 |
EA Autres dettes | 27 799.00 | 26 033.00 | | 27 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 457.00 | 1 864 383.00 | | 1 321 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 993.00 | 3 951 157.00 | | 3 426 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 497.00 | | | 166 497.00 |