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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AN Terrains | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
AP Constructions | 712 353.00 | 645 810.00 | 66 544.00 | 712 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 724.00 | 98 729.00 | 994.00 | 99 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 337.00 | 744 973.00 | 163 365.00 | 908 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 114.00 | 70 020.00 | 595 094.00 | 665 114.00 |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CF Disponibilités | 2 943 257.00 | | 2 943 257.00 | 2 943 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 249.00 | 70 020.00 | 3 568 229.00 | 3 638 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 587.00 | 814 993.00 | 3 731 594.00 | 4 546 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 875 930.00 | 1 883 765.00 | | 1 875 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 015.00 | 132 165.00 | | 109 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 945.00 | 2 070 930.00 | | 2 039 945.00 |
DP Provisions pour risques | 7 825.00 | 34 606.00 | | 7 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 825.00 | 34 606.00 | | 7 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 255.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 205.00 | 166 497.00 | | 166 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 169.00 | 1 015 353.00 | | 1 440 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 111 554.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 26 434.00 | 32 760.00 | | 26 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 823.00 | 1 326 418.00 | | 1 683 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 594.00 | 3 431 955.00 | | 3 731 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 823.00 | 1 321 457.00 | | 1 683 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 337.00 | | | 908 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 708.00 | | | 884 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 883.00 | 8 089.00 | | 736 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 449.00 | 8 089.00 | | 736 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 606.00 | 7 825.00 | 9 606.00 | 9 606.00 |
4T Provisions pour perte de change | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 606.00 | 7 825.00 | 34 606.00 | 34 606.00 |
6T Sur comptes clients | 65 776.00 | 4 245.00 | | 65 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 776.00 | 4 245.00 | | 65 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 382.00 | 12 070.00 | 34 606.00 | 100 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 070.00 | 34 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 169.00 | 1 440 169.00 | | 1 440 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 583 477.00 | 583 477.00 | | 583 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 152 705.00 | 152 705.00 | | 152 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VP Divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 187.00 | 717 187.00 | | 717 187.00 |
VW T.V.A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 823.00 | 1 683 823.00 | | 1 683 823.00 |