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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 823.00 | 38 592.00 | 18 231.00 | 56 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 146.00 | 146 232.00 | 82 914.00 | 229 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 088.00 | 219 737.00 | 101 352.00 | 321 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BT Marchandises | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CF Disponibilités | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 997.00 | 219 737.00 | 345 261.00 | 564 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 576.00 | 62 469.00 | | 67 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 142.00 | 43 107.00 | | 45 142.00 |
DL TOTAL (I) | 154 642.00 | 147 500.00 | | 154 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 040.00 | 75 960.00 | | 48 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 1 553.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 812.00 | 33 972.00 | | 30 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 492.00 | 106 907.00 | | 106 492.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 742.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 619.00 | 220 133.00 | | 190 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 261.00 | 367 633.00 | | 345 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 681.00 | |
GE Autres charges | | | 27 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 5 428.00 | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 901.00 | 841 595.00 | | 876 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 759.00 | 798 488.00 | | 831 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 142.00 | 43 107.00 | | 45 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 913.00 | | 689.00 | 321 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 321 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 320 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 707.00 | | 689.00 | 321 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 569.00 | 25 681.00 | 1 514.00 | 195 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 569.00 | 25 681.00 | 1 514.00 | 195 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 924.00 | 28 544.00 | 19 381.00 | 47 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 378.00 | 16 172.00 | 206.00 | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 619.00 | 171 238.00 | 19 381.00 | 190 619.00 |