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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 017.00 | 44 256.00 | 12 761.00 | 57 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 405.00 | 184 952.00 | 60 453.00 | 245 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 541.00 | 264 121.00 | 73 420.00 | 337 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BT Marchandises | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
CF Disponibilités | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 143.00 | 264 121.00 | 369 023.00 | 633 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 977.00 | 82 719.00 | | 51 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 435.00 | 53 258.00 | | 59 435.00 |
DL TOTAL (I) | 153 335.00 | 177 900.00 | | 153 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 198.00 | 183 849.00 | | 55 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 570.00 | 37 201.00 | | 31 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 330.00 | 128 491.00 | | 118 330.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 12 473.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 688.00 | 363 139.00 | | 215 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 023.00 | 541 039.00 | | 369 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 747 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 459.00 | |
GE Autres charges | | | 22 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 13 138.00 | | 15 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 620.00 | 779 584.00 | | 921 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 186.00 | 726 327.00 | | 862 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 435.00 | 53 258.00 | | 59 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 682.00 | | 10 859.00 | 326 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 476.00 | | 10 859.00 | 326 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 661.00 | 24 459.00 | 264 121.00 | 239 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 661.00 | 24 459.00 | 264 121.00 | 239 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 282.00 | 21 076.00 | 206.00 | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 688.00 | 160 783.00 | | 215 688.00 |