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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 79 000.00 | 36 846.00 | 42 154.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 248.00 | 61 232.00 | 39 016.00 | 100 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 870.00 | 253 095.00 | 48 776.00 | 301 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 697.00 | 351 643.00 | 301 053.00 | 652 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 502.00 | 6 934.00 | 75 568.00 | 82 502.00 |
BZ Autres créances | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CF Disponibilités | 451 012.00 | | 451 012.00 | 451 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 148.00 | 6 934.00 | 633 214.00 | 640 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 845.00 | 358 578.00 | 934 267.00 | 1 292 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 481.00 | 178 893.00 | | 214 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 480.00 | 155 586.00 | | 341 480.00 |
DL TOTAL (I) | 599 961.00 | 378 480.00 | | 599 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 891.00 | 126 489.00 | | 87 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234.00 | 7 771.00 | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 604.00 | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 676.00 | 132 447.00 | | 217 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 542.00 | | |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 741.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 306.00 | 285 596.00 | | 334 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 267.00 | 664 077.00 | | 934 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 253.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 874.00 | | 38 957.00 | 665 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 133.00 | 652 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 156 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 188.00 | 495 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 032.00 | | | 157 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 350.00 | | 38 957.00 | 507 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 079.00 | 32 698.00 | 52 133.00 | 371 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 30.00 | 945.00 | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 694.00 | 32 668.00 | 51 188.00 | 369 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 676.00 | 217 676.00 | | 217 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 82 502.00 | 74 187.00 | 8 315.00 | 82 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 891.00 | 60 862.00 | 26 251.00 | 87 891.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 877.00 | 123 070.00 | 9 807.00 | 132 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 306.00 | 307 276.00 | 26 251.00 | 334 306.00 |