| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 79 000.00 | 39 980.00 | 39 020.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 248.00 | 78 468.00 | 21 780.00 | 100 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 915.00 | 258 732.00 | 45 183.00 | 303 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 741.00 | 377 649.00 | 277 092.00 | 654 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 227.00 | 6 852.00 | 75 375.00 | 82 227.00 |
BZ Autres créances | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
CF Disponibilités | 365 476.00 | | 365 476.00 | 365 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 568.00 | 6 852.00 | 556 716.00 | 563 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 310.00 | 384 502.00 | 833 808.00 | 1 218 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 961.00 | 214 481.00 | | 355 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 136.00 | 341 480.00 | | 141 136.00 |
DL TOTAL (I) | 541 096.00 | 599 961.00 | | 541 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 181.00 | 87 891.00 | | 46 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | 12 234.00 | | 54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 590.00 | | 14 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 297.00 | 217 676.00 | | 171 297.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 1 915.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 711.00 | 334 306.00 | | 292 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 808.00 | 934 267.00 | | 833 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 697.00 | | 11 175.00 | 652 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 654 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 497 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 087.00 | | | 156 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 118.00 | | 11 175.00 | 495 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 643.00 | 35 137.00 | 9 131.00 | 351 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 173.00 | 35 137.00 | 9 131.00 | 351 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 82 227.00 | 74 010.00 | 8 217.00 | 82 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 181.00 | 38 514.00 | 7 668.00 | 46 181.00 |
VI Groupe et associés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 508.00 | 130 799.00 | 9 709.00 | 140 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 711.00 | 285 044.00 | 7 668.00 | 292 711.00 |