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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 21 307.00 | 2 663.00 | 18 644.00 | 21 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 6 816.00 | 3 138.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 152.00 | 77 479.00 | 35 673.00 | 113 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 650.00 | 89 043.00 | 57 607.00 | 146 650.00 |
BT Marchandises | 265 315.00 | 15 650.00 | 249 665.00 | 265 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 809.00 | 5 272.00 | 69 537.00 | 74 809.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 653.00 | 20 922.00 | 351 731.00 | 372 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 304.00 | 109 965.00 | 409 339.00 | 519 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 878.00 | 175 956.00 | | 190 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 489.00 | 40 636.00 | | 51 489.00 |
DL TOTAL (I) | 250 751.00 | 224 977.00 | | 250 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 407.00 | 55 375.00 | | 45 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 165.00 | 8 110.00 | | 23 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 39 095.00 | | 58 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 346.00 | 39 805.00 | | 29 346.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 460.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 588.00 | 142 845.00 | | 158 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 339.00 | 367 822.00 | | 409 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 102.00 | | 2 548.00 | 144 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 865.00 | | 2 548.00 | 141 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 393.00 | 20 650.00 | | 68 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 308.00 | 20 650.00 | | 66 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 703.00 | 4 644.00 | 6 697.00 | 17 703.00 |
6T Sur comptes clients | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 975.00 | 4 644.00 | 6 697.00 | 22 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 975.00 | 4 644.00 | 6 697.00 | 22 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 644.00 | 6 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 407.00 | 17 597.00 | 27 810.00 | 45 407.00 |
VI Groupe et associés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 438.00 | 130 628.00 | 27 810.00 | 158 438.00 |