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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 21 307.00 | 4 795.00 | 16 512.00 | 21 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 592.00 | 67 977.00 | 24 615.00 | 92 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 978.00 | 76 698.00 | 41 280.00 | 117 978.00 |
BT Marchandises | 379 980.00 | 61 053.00 | 318 927.00 | 379 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 405.00 | 5 272.00 | 79 132.00 | 84 405.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CF Disponibilités | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 655.00 | 66 325.00 | 524 330.00 | 590 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 633.00 | 143 023.00 | 565 610.00 | 708 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 366.00 | 190 878.00 | | 216 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 403.00 | 51 489.00 | | 43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 268 154.00 | 250 751.00 | | 268 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 810.00 | 45 407.00 | | 77 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 377.00 | 23 165.00 | | 29 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | 150.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 58 966.00 | | 136 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | 29 346.00 | | 50 947.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 1 554.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 455.00 | 158 588.00 | | 297 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 610.00 | 409 339.00 | | 565 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 408.00 | 130 778.00 | | 285 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 650.00 | | 38 332.00 | 146 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 005.00 | 117 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 005.00 | 115 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 413.00 | | 38 332.00 | 144 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 043.00 | 18 793.00 | 31 138.00 | 89 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 958.00 | 18 793.00 | 31 138.00 | 86 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 650.00 | 50 329.00 | 4 926.00 | 15 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 922.00 | 50 329.00 | 4 926.00 | 20 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 922.00 | 50 329.00 | 4 926.00 | 20 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 329.00 | 4 926.00 | |