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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 450.00 | 11 068.00 | 8 382.00 | 19 450.00 |
AP Constructions | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 056.00 | 247 251.00 | 26 806.00 | 274 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 263.00 | 56 190.00 | 55 073.00 | 111 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 311.00 | 326 059.00 | 133 252.00 | 459 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
BN En cours de production de biens | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 303.00 | 285 939.00 | 5 260 364.00 | 5 546 303.00 |
BZ Autres créances | 969 533.00 | | 969 533.00 | 969 533.00 |
CF Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 144.00 | 285 939.00 | 6 486 205.00 | 6 772 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 455.00 | 611 998.00 | 6 619 457.00 | 7 231 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 175.00 | 1 115 014.00 | | 1 279 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 683.00 | 164 161.00 | | 180 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 858.00 | 1 389 175.00 | | 1 569 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 062.00 | 186 426.00 | | 983 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 130.00 | 2 656 700.00 | | 3 284 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 500.00 | 520 124.00 | | 768 500.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 67 423.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 599.00 | 3 444 573.00 | | 5 049 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 457.00 | 4 833 747.00 | | 6 619 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 599.00 | 3 444 573.00 | | 5 049 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829 195.00 | 140 321.00 | | 829 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 937 903.00 | | 12 937 903.00 | 12 937 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937 903.00 | | 12 937 903.00 | 12 937 903.00 |
FM Production stockée | | | -14 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 796 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 939.00 | |
GE Autres charges | | | 221 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 665 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | 8 276.00 | | 5 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | 11 276.00 | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | -8 276.00 | | -5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 111.00 | 72 068.00 | | 72 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 805.00 | 7 655 617.00 | | 12 924 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744 121.00 | 7 491 456.00 | | 12 744 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 683.00 | 164 161.00 | | 180 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 459.00 | 29 860.00 | | 39 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 311.00 | | 60 000.00 | 399 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 14 500.00 | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 869.00 | | 36 000.00 | 360 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 491.00 | | 9 500.00 | 33 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 005.00 | 30 054.00 | | 296 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 6 118.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 055.00 | 23 936.00 | | 291 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 130.00 | 3 284 130.00 | | 3 284 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 170.00 | 192 170.00 | | 192 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
UX Autres créances clients | 5 203 176.00 | 5 203 176.00 | | 5 203 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 127.00 | 343 127.00 | | 343 127.00 |
VB T. V. A. | 957 675.00 | 957 675.00 | | 957 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 449.00 | 962 449.00 | | 962 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 827.00 | 6 558 827.00 | | 6 558 827.00 |
VW T.V.A. | 511 357.00 | 511 357.00 | | 511 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 599.00 | 5 049 599.00 | | 5 049 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 11 451.00 | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 409.00 | 19 995.00 | | 25 409.00 |
ST Autres comptes | 452 551.00 | 337 802.00 | | 452 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 318.00 | 59 317.00 | | 113 318.00 |
YT Sous‐traitance | 150 393.00 | 4 803 238.00 | | 150 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 803 479.00 | 1 095 763.00 | | 1 803 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 957.00 | 10 150.00 | | 7 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 214.00 | 21 601.00 | | 11 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 678.00 | 1 078 469.00 | | 1 458 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965 444.00 | 1 115 267.00 | | 1 965 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 545 149.00 | 6 316 115.00 | | 2 545 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |