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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
AP Constructions | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 056.00 | 258 784.00 | 90 272.00 | 349 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 763.00 | 72 815.00 | 40 948.00 | 113 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 811.00 | 362 599.00 | 175 212.00 | 537 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 553.00 | | 104 553.00 | 104 553.00 |
BN En cours de production de biens | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316 687.00 | 301 082.00 | 5 015 606.00 | 5 316 687.00 |
BZ Autres créances | 1 871 104.00 | | 1 871 104.00 | 1 871 104.00 |
CF Disponibilités | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 359.00 | 301 082.00 | 7 138 277.00 | 7 439 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 170.00 | 663 680.00 | 7 313 490.00 | 7 977 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 858.00 | 1 279 175.00 | | 1 059 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 069.00 | 180 683.00 | | 202 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 927.00 | 1 569 858.00 | | 1 771 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 758.00 | 983 062.00 | | 427 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 504.00 | 3 284 130.00 | | 4 101 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 378.00 | 768 500.00 | | 966 378.00 |
EA Autres dettes | 45 923.00 | 7.00 | | 45 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 563.00 | 5 049 599.00 | | 5 541 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 490.00 | 6 619 457.00 | | 7 313 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 563.00 | 5 049 599.00 | | 5 541 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 247.00 | 829 195.00 | | 247 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 844 246.00 | | 11 844 246.00 | 11 844 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 844 246.00 | | 11 844 246.00 | 11 844 246.00 |
FM Production stockée | | | 2 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 434 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 330.00 | 5 278.00 | | 81 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 330.00 | 5 278.00 | | 81 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 330.00 | -5 278.00 | | -81 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 184.00 | 72 111.00 | | 118 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 847 387.00 | 12 924 805.00 | | 11 847 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 645 318.00 | 12 744 121.00 | | 11 645 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 069.00 | 180 683.00 | | 202 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 019.00 | 39 459.00 | | 39 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 311.00 | | 78 500.00 | 459 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 869.00 | | 77 500.00 | 396 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 991.00 | | 1 000.00 | 42 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 059.00 | 36 540.00 | | 326 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | 8 382.00 | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 991.00 | 28 158.00 | | 314 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 939.00 | 15 142.00 | | 285 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 939.00 | 15 142.00 | | 285 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 939.00 | 15 142.00 | | 285 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 504.00 | 4 101 504.00 | | 4 101 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 560.00 | 4 973 560.00 | | 4 973 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 127.00 | 343 127.00 | | 343 127.00 |
VB T. V. A. | 1 670 951.00 | 1 670 951.00 | | 1 670 951.00 |
VC Groupe et associés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 258.00 | 347 258.00 | | 347 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 782.00 | 7 231 782.00 | | 7 231 782.00 |
VW T.V.A. | 579 809.00 | 579 809.00 | | 579 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 563.00 | 5 541 563.00 | | 5 541 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | 3 257.00 | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 117.00 | 25 409.00 | | 31 117.00 |
ST Autres comptes | 510 905.00 | 452 551.00 | | 510 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 035.00 | 113 318.00 | | 288 035.00 |
YT Sous‐traitance | 49 155.00 | 150 393.00 | | 49 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 229 515.00 | 1 803 479.00 | | 1 229 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 659.00 | 7 957.00 | | 40 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 580.00 | 11 214.00 | | 47 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 672.00 | 1 458 678.00 | | 1 430 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 853 070.00 | 1 965 444.00 | | 1 853 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 227.00 | 2 545 149.00 | | 2 113 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |