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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 597.00 | 1 236.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 178.00 | 230 731.00 | 7 447.00 | 238 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 454.00 | 232 328.00 | 14 126.00 | 246 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 557.00 | 2 066.00 | 187 491.00 | 189 557.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CF Disponibilités | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 424.00 | 2 066.00 | 292 358.00 | 294 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 878.00 | 234 395.00 | 306 484.00 | 540 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 101 013.00 | 70 048.00 | | 101 013.00 |
DH Report à nouveau | | -28 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | 88 193.00 | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 143 113.00 | 140 485.00 | | 143 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 755.00 | 55 130.00 | | 35 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 228.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 60 466.00 | | 38 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 571.00 | 111 127.00 | | 75 571.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 11 665.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 371.00 | 251 460.00 | | 163 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 484.00 | 391 946.00 | | 306 484.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 955.00 | | 12 268.00 | 321 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 769.00 | 246 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 769.00 | 241 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 512.00 | | 12 268.00 | 316 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 025.00 | 4 643.00 | 77 339.00 | 305 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 025.00 | 4 643.00 | 77 339.00 | 305 025.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 189 557.00 | 189 557.00 | | 189 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 149.00 | 37.00 | | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 611.00 | 231 188.00 | 5 423.00 | 236 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 526.00 | 131 414.00 | | 150 526.00 |