| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 264.00 | 569.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 616.00 | 144 276.00 | 7 340.00 | 151 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 893.00 | 146 540.00 | 13 352.00 | 159 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 571.00 | 2 323.00 | 86 249.00 | 88 571.00 |
BZ Autres créances | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CF Disponibilités | 182 482.00 | | 182 482.00 | 182 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 759.00 | 2 323.00 | 293 436.00 | 295 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 652.00 | 148 863.00 | 306 789.00 | 455 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 58 708.00 | 132 213.00 | | 58 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 810.00 | -73 505.00 | | -26 810.00 |
DL TOTAL (I) | 42 798.00 | 69 608.00 | | 42 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 283.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 685.00 | 561.00 | | 158 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 61 039.00 | | 31 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 387.00 | 73 915.00 | | 57 387.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 3 728.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 991.00 | 152 371.00 | | 263 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 789.00 | 221 979.00 | | 306 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 146.00 | 139 526.00 | | 251 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 283.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 685.00 | | | 158 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 502.00 | | 4 200.00 | 243 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 809.00 | 159 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 809.00 | 154 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 059.00 | | 4 200.00 | 235 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 804.00 | 2 973.00 | 84 237.00 | 227 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 804.00 | 2 973.00 | 84 237.00 | 227 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 2 323.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 2 323.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 2 323.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 1 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VP Divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VW T.V.A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 146.00 | 251 146.00 | | 251 146.00 |