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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 098.00 | 26 711.00 | 26 388.00 | 53 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 302.00 | 170 547.00 | 161 755.00 | 332 302.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 840.00 | 220 125.00 | 302 715.00 | 522 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 621.00 | 37 628.00 | 177 993.00 | 215 621.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CF Disponibilités | 128 149.00 | | 128 149.00 | 128 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 090.00 | 37 628.00 | 343 462.00 | 381 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 930.00 | 257 753.00 | 646 177.00 | 903 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 454.00 | 134 985.00 | | 171 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 142.00 | 36 470.00 | | 190 142.00 |
DL TOTAL (I) | 368 197.00 | 178 054.00 | | 368 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 558.00 | 66 332.00 | | 67 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 578.00 | 195.00 | | 30 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 127 717.00 | | 116 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 893.00 | 59 063.00 | | 62 893.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 432.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 980.00 | 257 339.00 | | 277 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 177.00 | 435 393.00 | | 646 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
FG Production vendue services | 760 455.00 | | 760 455.00 | 760 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 914.00 | | 833 914.00 | 833 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 5 406.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 5 406.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 2 098.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 2 098.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 779.00 | 3 308.00 | | 24 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 421.00 | 700 784.00 | | 887 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 279.00 | 664 315.00 | | 697 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 142.00 | 36 470.00 | | 190 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 850.00 | 15 000.00 | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 385.00 | 47 740.00 | | 172 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 518.00 | 47 740.00 | | 149 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 205.00 | | 11 577.00 | 49 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 205.00 | | 11 577.00 | 49 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 558.00 | 29 035.00 | 38 522.00 | 67 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 796.00 | 234 796.00 | | 234 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 368.00 | 234 796.00 | 104 572.00 | 339 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 980.00 | 239 458.00 | 38 522.00 | 277 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |