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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 098.00 | 34 229.00 | 18 869.00 | 53 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 248.00 | 220 853.00 | 194 395.00 | 415 248.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 126.00 | | 196 126.00 | 196 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 340.00 | 277 949.00 | 412 391.00 | 690 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 180.00 | 67 521.00 | 137 660.00 | 205 180.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CF Disponibilités | 161 879.00 | | 161 879.00 | 161 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 932.00 | 67 521.00 | 325 411.00 | 392 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 272.00 | 345 470.00 | 737 802.00 | 1 083 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 361 597.00 | 171 454.00 | | 361 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 257.00 | 190 142.00 | | 29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 397 454.00 | 368 197.00 | | 397 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 150.00 | 67 558.00 | | 231 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | 30 578.00 | | 3 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 685.00 | 116 189.00 | | 53 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | 62 893.00 | | 47 422.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 762.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 348.00 | 277 980.00 | | 340 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 802.00 | 646 177.00 | | 737 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
FG Production vendue services | 574 877.00 | | 574 877.00 | 574 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 242.00 | | 600 242.00 | 600 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 893.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 2 221.00 | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 2 221.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | 24 779.00 | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 316.00 | 887 421.00 | | 602 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 059.00 | 697 279.00 | | 573 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 257.00 | 190 142.00 | | 29 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 850.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 385.00 | 47 740.00 | | 172 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 518.00 | 47 740.00 | | 149 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 205.00 | | 11 577.00 | 49 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 205.00 | | 11 577.00 | 49 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 205.00 | | 11 577.00 | 49 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 558.00 | 29 035.00 | 38 522.00 | 67 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 796.00 | 234 796.00 | | 234 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 368.00 | 234 796.00 | 104 572.00 | 339 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 980.00 | 239 458.00 | 38 522.00 | 277 980.00 |