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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 515.00 | 360.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 24 179.00 | 12 906.00 | 11 272.00 | 24 179.00 |
AP Constructions | 83 761.00 | 21 553.00 | 62 207.00 | 83 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 158.00 | 79 249.00 | 21 909.00 | 101 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 815.00 | 34 452.00 | 34 363.00 | 68 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 139.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 682.00 | 149 676.00 | 170 006.00 | 319 682.00 |
BT Marchandises | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BZ Autres créances | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CF Disponibilités | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 511.00 | | 151 511.00 | 151 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 192.00 | 149 676.00 | 321 517.00 | 471 192.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 692.00 | 89 425.00 | | 57 692.00 |
DL TOTAL (I) | 65 942.00 | 97 675.00 | | 65 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 235.00 | 79 217.00 | | 99 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 42 522.00 | | 87 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 174.00 | 45 828.00 | | 63 174.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 11 833.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 575.00 | 194 925.00 | | 255 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 517.00 | 292 600.00 | | 321 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 041.00 | | 547 041.00 | 547 041.00 |
FG Production vendue services | 247 147.00 | | 247 147.00 | 247 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 188.00 | | 794 188.00 | 794 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 786.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 786.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 027.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 1 027.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -241.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 070.00 | 857 826.00 | | 796 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 378.00 | 768 400.00 | | 738 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 692.00 | 89 425.00 | | 57 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 630.00 | 17 295.00 | 1 250.00 | 133 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 209.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 324.00 | 17 086.00 | 1 250.00 | 132 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 235.00 | 56 037.00 | 43 197.00 | 99 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 403.00 | 60 264.00 | 1 139.00 | 61 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 575.00 | 212 378.00 | 43 197.00 | 255 575.00 |